天然气涨停潮！最强20CM 外资埋伏这些票
lucy668 2024年01月25日 星期四 上午 6:00
今日(8月10日) 大盘全天震荡反弹，三大指数均小幅上涨，两市成交额6942亿，较上个交易日缩量424亿。截至收盘，沪指涨0.31%，深成指涨0.1%，创业板指涨0.47%。
板块方面，天然气、证券、港口等板块涨幅居前，汽车整车、减速器、超导概念等板块跌幅居前。
天然气涨停潮
周四天然气板块突然大爆发，首华燃气20CM涨停，贵州燃气、美能能源、胜通能源、水发燃气、百川能源等多股涨停，上述6股最新股东户数合计16.80万户。
消息面上，8月9日晚间，欧洲TTF天然气期货盘中最高涨超40%，突破40欧元/兆瓦时，随后当日涨幅回落至28%。
东吴证券认为，天然气价格跳涨主要有两大原因：1）雪佛龙和伍德赛德能源集团在澳大利亚工厂的工人投票决定罢工，罢工可能会影响澳大利亚LNG 的出口，涉及产能4140 万吨/年（600 亿方/年），加剧全球对LNG 的争夺。2021 年澳大利亚共出口1081 亿方LNG，几乎均到亚太地区，其中40%（436 亿方）出口到中国大陆，仅有1 亿方出口到欧洲西班牙。
2）8月欧洲仍处于储库期，天然气价格面临一定压力。2023 年欧洲天然气消费虽较为低迷（2023M1-4 同比-11%），但2023M6欧洲最大的天然气出口国挪威的一些工厂季节性维护长于预期，叠加罢工事件LNG 供应短缺风险增加。
高盛分析师预测，如果澳大利亚这些工厂发生罢工并影响两个月的产量，类似于澳大利亚Prelude去年发生的情况，那么欧洲天然气供应将收紧，并可能导致欧洲天然气价格在夏季剩余时间内达到至少50欧元/兆瓦时，发电厂因此可能增加煤炭用量并减少天然气用量。如果对欧洲库存的冲击意味着需要用石油来替代天然气，那么2024年冬季和夏季的天然气价格可能升至68-97欧元/兆瓦时的区间，具体取决于届时冬季的天气。
北向资金：重点布局这些票
东方财富Choice数据显示，自7月以来，北向资金合计净买入45只老能源股(油气、煤炭)，总金额超5.3亿元。
具体来看，石化油服排名第一，北向资金净买入9700多万元；永泰能源排名第二，北向资金净买入3100多万元。
淮北矿业、新集能源、东华能源、新潮能源、甘肃能化、中国石化、九丰能源、大众公用等个股北向资金净买入额在2600万元至2000万元之间不等。
机构后市展望
对于石油、天然气、煤炭等老能源股的后市前景，机构纷纷发表自己的看法。
东方证券表示，欧洲能源危机预计将加快欧洲能源转型步伐，光伏及储能产业链有望受益；长江证券指出，煤炭板块低估值、高股息、高胜率的特性仍具备较强的投资价值；东吴证券认为，欧洲天然气价格跳涨原因曝光，具备国外转口能力的燃气公司受益。
长江证券认为，短期视角下，煤炭板块催化因素一方面或来自旺季煤价较强预期，另一方面或来自“国企改革+中特估”概念下央国企估值修复预期。煤价双轨制背景下，板块低估值、高股息、高胜率的特性仍具备较强的投资价值。
国盛证券表示，海外加息将止和国内政策强预期，全球油气共振上行。1）原油方面，美债虽有预期压力但金融数据向好，全球油气价格共振上行。
2）天然气方面，除宏观金融方面的一致性利好，供应端扰动仍短期支撑气价上行，但目前高库存仍对欧洲天然气基本面存在不小压力。
3）煤炭方面，目前煤炭市场与天然气市场比较相近，高库存压力未明显缓解，但印尼中卡煤及纽卡斯尔高卡煤价受旺季推动近期持续上行，今夏全球高温对煤炭价格的支撑预期仍存。
（文章来源：东方财富研究中心）
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